AD
สมชาย ใจดี
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ภาพรวมระบบและผลการวิเคราะห์
ยินดีต้อนรับสู่ระบบประมวลผลงบทดลองและบัญชีแยกประเภทระดับมืออาชีพ ข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บภายในเครื่องนี้อย่างปลอดภัย
บัญชีทั้งหมด
0
บัญชีที่ยังไม่ได้จัดกลุ่ม
0
ข้อผิดพลาด/ความผิดปกติ GL
0
นำเข้าไฟล์ Trial Balance และรายการปรับปรุง
คำแนะนำเกี่ยวกับพื้นที่การเก็บข้อมูล (Data Privacy):
เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลภายในบราวเซอร์บนเครื่องนี้เท่านั้น ไม่มีการอัปโหลดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
กรณีเปิดใช้งานร่วมกันหลายเครื่อง: ขอแนะนำให้นำไฟล์ต้นฉบับไปวางไว้ตามพาธโฟลเดอร์ของแต่ละบริษัท
เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลภายในบราวเซอร์บนเครื่องนี้เท่านั้น ไม่มีการอัปโหลดส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก
กรณีเปิดใช้งานร่วมกันหลายเครื่อง: ขอแนะนำให้นำไฟล์ต้นฉบับไปวางไว้ตามพาธโฟลเดอร์ของแต่ละบริษัท
D:\COSTING\data\[ชื่อบริษัท]\[ปี]-[เดือน]\TB.xlsx
รูปแบบคอลัมน์ของไฟล์เทมเพลต (Template Columns):
- เทมเพลต Trial Balance (TB): ประกอบด้วย 6 คอลัมน์หลัก คือ: ACCOUNT, Description, COA, Beginning Balance, Activity, Ending Balance
- เทมเพลต รายการปรับปรุง (Adjustments): ประกอบด้วย 11 คอลัมน์หลัก คือ: Account, Account Description, Source, Category, Date, Document No., Description, Debit, Credit, Account Balance, Created By
- เทมเพลต บัญชีแยกประเภททั่วไป (GL): ประกอบด้วย 11 คอลัมน์หลัก คือ: Account, Account Description, Source, Category, Date, Document No., Description, Debit, Credit, Account Balance, Created By
1. อัปโหลด TB รายเดือนปกติ (Oracle)
เลือกไฟล์ Excel (.xlsx, .xls) หรือ CSV
พร้อมใช้งาน
2. อัปโหลดรายการปรับปรุง (Adjustments)
เพื่อนำไปจัดทำงบการเงินรายไตรมาส (ถ้ามี)
พร้อมใช้งาน
3. อัปโหลดแยกประเภททั่วไป (General Ledger - GL)
อัปโหลดไฟล์ Excel (.xlsx, .xls) หรือ CSV เพื่อสแกนหาข้อผิดพลาด
พร้อมใช้งาน
ข้อมูลที่ถูกนำเข้าในระบบแล้ว (Imported Data Status)
| งวดบัญชี (Period) | จำนวนแถวข้อมูล (Accounts Count) | ยอดรวมเดบิต (Debit Sum) | ยอดรวมเครดิต (Credit Sum) | ผลต่าง (Difference) | จัดการ (Action) |
|---|
ประวัติการนำเข้าไฟล์ (File Upload History)
| วันที่-เวลา (Timestamp) | ผู้ดำเนินการ (User) | ประเภทไฟล์ (File Type) | ชื่อไฟล์ (Filename) | งวดที่ระบุ (Period) | จำนวนรายการ (Rows) |
|---|
แผนผังบัญชีมาตรฐาน (Standard Chart of Accounts)
| รหัสบัญชี Oracle | คำอธิบายบัญชี | ประเภทงบ (Section) | รายการบรรทัดงบ (FS Line) | สัญลักษณ์เครื่องหมาย (+/-) | จัดการ |
|---|
แสดง 1 ถึง 15 จาก 0 รายการ
หน้า 1 / 1
กระดาษทำการงบเดี่ยว (Working Paper - Single Company)
vs
| Account Code | Description | Mar Ending TB | Apr Ending TB | Statement Section | FS Line | Sign | Mar FS Amount | Apr FS Amount | Apr-Mar Variance |
|---|
แสดง 1 ถึง 15 จาก 0 รายการ
หน้า 1 / 1
ลงชื่อ......ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
กระดาษทำการงบรวม (Working Paper - Consolidated)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 0 รายการ
หน้า 1 / 1
ลงชื่อ......ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
รายงานเปรียบเทียบ รายเดือน / รายไตรมาส / รายปี (%)
vs
| หมวดรายการบรรทัดงบ (FS Line) | งวดเริ่มต้น (Period 1) | อัตราแนวตั้ง (%) | งวดถัดมา (Period 2) | อัตราแนวตั้ง (%) | ส่วนต่างการเปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง % Change |
|---|
ลงชื่อ......ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
รายงานงบฐานะการเงิน (Balance Sheet)
vs
บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
งบฐานะการเงิน (งบเดี่ยว) - Working Paper/FS Draft
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และ 30 เมษายน 2569
ลงชื่อ......ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ลงชื่อ......ผู้อนุมัติ
ตำแหน่ง...............................................
วันที่.............../............/............
ระบบตรวจสอบหาความผิดปกติของบัญชี (GL Audit Alerts)
ระบบตรวจจับความผิดปกติแบบ Realtime:
ระบบสแกนข้อมูลจาก General Ledger เพื่อประเมินความเสี่ยง เช่น รายการบันทึกบัญชีซ้อน (Duplicate Entry), เงินสดติดลบ, ยอดรายการสูงผิดปกติ (Spike), ปรับปรุงรายการมือที่ไม่มีระบบรองรับ (Manual Posting)
ระบบสแกนข้อมูลจาก General Ledger เพื่อประเมินความเสี่ยง เช่น รายการบันทึกบัญชีซ้อน (Duplicate Entry), เงินสดติดลบ, ยอดรายการสูงผิดปกติ (Spike), ปรับปรุงรายการมือที่ไม่มีระบบรองรับ (Manual Posting)
| วันที่บันทึก | เลขบัญชี | ชื่อบัญชี | เลขเอกสาร Voucher | รายละเอียดรายการ | จำนวนเงิน | ประเภทความผิดปกติ | จัดการตรวจสอบ |
|---|
การตั้งค่าระบบและบัญชีผู้ใช้งาน
1. ข้อมูลโพรไฟล์และตำแหน่งงาน
AD
2. การแสดงผลแบรนด์และระบบ (Custom Branding)
ตั้งค่าลายมือชื่อท้ายรายงาน (Report Signatures)
1. ผู้จัดทำ (Preparer)
ไม่มีลายเซ็น
2. ผู้ตรวจสอบ (Reviewer)
ไม่มีลายเซ็น
3. ผู้อนุมัติ (Approver)
ไม่มีลายเซ็น
3. จัดการข้อมูลบริษัท (Company Management)
| ชื่อบริษัท (Company Name) | รหัสย่อ (Code) | การดำเนินการ |
|---|
4. จัดการสิทธิ์และผู้ใช้งาน (User & Role Management)
| ชื่อผู้ใช้ (Username) | ชื่อ-นามสกุล (Name) | ตำแหน่ง (Position) | ระดับสิทธิ์ (Role) | รหัสผ่าน (Password) | สถานะ (Status) | Log การแก้ไขล่าสุด (Last Log) | การดำเนินการ |
|---|
พื้นที่ควบคุมความปลอดภัย (Danger Zone)
Log การเข้า-ออกระบบ (System Access Logs)
เฉพาะผู้ดูแลระบบ (Administrator) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ดูข้อมูลบันทึกการเข้าและออกจากระบบของผู้ใช้งานบนเครื่องนี้
| วัน-เวลา (Timestamp) | ชื่อผู้ใช้งาน (Username) | กิจกรรม (Event Activity) | สถานะ (Status) | รายละเอียดการเชื่อมต่อ (Details) |
|---|